UQUICK 票據資金管理系統

UQUICK 票據資金管理系統

系統特色
  •  ◎ 可處理託收、貼現、轉付、兌現、退票、作廢等，各種支票狀況的異動與紀錄，也有整批託收與整批兌現的功能。
  •  ◎ 具備銀行存款、提款、轉帳作業，與提供多幣別的收款與存款帳戶管理。
  •  ◎ 應收/應付票據，根據收/付款單自動產生不需重複輸入。
  •  ◎ 應付票據，可作郵寄與領取的管理，與提供應付票據簽收回聯的回函。
  •  ◎ 多達數十種多角度的管理報表。

 

報表總覽

銀行存提

  • 銀行存提單 →銀行存提單憑證
  • 銀行轉帳單 →銀行轉帳明細表
  • 銀行存提明細表
  • 銀行存款對帳單
  • 銀行存款彙總表
  • 銀行存款明細帳
  • 銀行資金預估表
  • 營運資金預估表

維護作業

  • 更新應收/付票據票況
  • 外幣存匯差調整
  • 重新過帳-銀行存款異動檔
  • 重計-銀行存款月統計檔

應收票據

  • 應收票據
  • 應收票據整批託收
  • 應收票據整批兌現
  • 客戶票額統計表
  • 應收票據明細表
  • 應收票據收票明細表
  • 應收票據票齡分析表
  • 應收票據票況表
  • 應收票據異動明細表

應付票據

  • 應付票據
  • 應付票據整批兌現
  • 應付票據整批郵寄
  • 支票列印
  • 應付票據簽回聯
  • 廠商票額統計表
  • 應付票據(日期廠商)明細表
  • 應付票據(帳號票號)明細表
  • 應付票據開票明細表
  • 應付票據票齡分析表
  • 應付票據明細帳
  • 應付票據票況表